开放式基金申购和赎回时所适用的价格是（）。
A、当日证券市场收盘后开放式基金的份额净值
B、当日证券市场开盘时开放式基金的份额净值
C、上一个交易日收盘后开放式基金的份额净值
D、上一个交易日开盘时开放式基金的份额净值

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